一、单位主要工作职责
（1）负责辖区内财政财务管理工作，贯彻落实中央、省、市相关财政政策规定，研究提出本级财政政策、财政体制、预算管理相关建议，编制和执行财政预决算，管理预算内外资金，保证财政性资金的合理调度和保值增值。
（2）认真贯彻执行国家金库管理制度、国库现金管理制度和政府总预负责全镇行政事业单位会计核算工作，统一开户、分户核算、集中办理，检查、监督、规范集中核算单位的各项财务支出行为。与镇级国家金库联系，协调有关工作；
（3）负责办理行政事业人员统发工资的管理、核算，严格审核，做到工资及时、准确发放，配合编办、人社部门核实财政供养人员的编制、工资、在岗情况；
（4）负责农村集体资产和财务管理。加强对农村集体资产经营和农村财务监管，加强票证管理，规范会计核算行为。
二、2021年主要工作任务和目标
深入贯彻落实党的十九大精神，以加快推进试验区转型发展为目标，严格遵循预算法及相关财经法规制度，按照“保运转、促发展、增活力”的总体思路，逐步建立大柳塔试验区财政管理体制，为促进试验区经济和社会各项事业持续、快速、健康发展保驾护航。
三、单位基本情况
我单位为一级预算单位，核定行政编制人员6名，实有人员5名。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2020年12月31日，本部门无车辆，无单价20万元以上设备。2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
五、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
六、2021年预算收支情况
（一）收支预算总体情况
1、2021年收入预算总计157.24万元，全部为公共预算拨款收入，比上年减少148.71万元，原因是农林水牧业务调整。
2、2021年支出预算总计157.24万元，比上年减少148.71万元，原因是农林水牧业务调整。
（二）财政拨款收支情况
1、2021年公共预算财政拨款收入157.24万元，比上年减少148.71万元，原因是农林水牧业务调整。
2、2021年公共预算拨款支出157.24万元，比上年减少148.71万元，原因是农林水牧业务调整。
（三）公共预算拨款支出情况
2021年全年支出预算157.24万元。基本支出72.24万元，其中：人员经费60.97万元，公用经费支出11.27万元；基本支出较上年减少1.48万元。项目支出85万元，较上年减少145万元，主要是根据业务需要，农林水牧业务调整。
（四）公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况
1、“三公”经费支出情况说明。
2021年度无“三公”经费支出。
2、培训费支出情况说明
2021年度培训费支出15万元，较上年增加了15万元，原因是着力提升本单位财务人员个人综合素质，提升工作质量，开展了相关业务财务专项培训。
3、会议费支出决算情况说明
2021年度无会议费支出。
（五）机关运行经费安排情况
2021年“机关运行经费” 按公用经费定额预算标准，行政单位1.5万元/年/人，支出预算共7.5万元，含工会经费、办公费、差旅费等。
（六）政府性基金预算支出情况
2021年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）国有资本经营预算拨款收支情况
2021年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
七、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：大柳塔镇财政和地方金融工作局2021年部门预算公开表.xls
神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局
2021年8月13日
