一、部门主要职责
（一）编制年度市级财政预算草案并组织执行。
（二）管理市级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；制定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出规定；制定和监督执行基本建设财务制度。
（三）参与市级政府投资项目的可行性论证，办理市级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算，参与制定工程取费标准。
（四）组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（五）负责全市地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；指导和管理社会审计工作。
（六）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。
（七）负责全市的国有资产管理工作。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）主要经济指标完成情况
1、地方一般公共预算
2017年财政总收入完成250.07亿元，同比增收113.58亿元，增长83.2%。
地方财政一般公共预算收入完成71.45亿元，同比增收18.39亿元，增长34.7%，其中：税收收入完成59.1亿元，同比增收27.61亿元，增长87.7%；非税收入完成12.35亿元，同比减收9.22亿元，下降42.8%。
地方财政一般公共预算支出完成87.13亿元，同比增支9.77亿元，增长12.6%。
2、政府性基金预算
政府性基金收入完成3.92亿元，同比增收1亿元，增长34.5%。政府性基金预算支出完成2.66亿元，同比减支0.89亿元，下降25.2%。
（二）具体工作举措
1、攻坚克难抓收入。一是切实强化税收征管，做到依法征税、应收尽收，税收收入完成59.1亿元。二是盘活使用存量资金，全年盘活使用存量资金6.07亿元。三是将向上级争取转移支付资金纳入预算单位年度目标责任考核。全市各单位积极争取上级专项转移支付资金约10.95亿元。
2、严格考核控支出。一是精编细编部门预算，继续实行“零基预算”，年初部门预算按照定额标准预算的比例达到80%以上。二是加快预算支出执行进度，建立红黄蓝预警机制，今年先后三次黄牌警告预算单位7个。三是依法公开预（决）算，严格按照规定在人大批复后20日内，将财政预（决）算在市政府门户网站及时进行了公开。四是推进“八项规定”常态化，确保了“三公”经费零增长。五是加大资金整合使用力度，其中整合涉农专项资金6.02亿元，主要用于精准扶贫、移民搬迁、镇村“三提升，三整治”、贷款财政贴息扶持。六是牢牢稳住实体经济 。利用存量资金安排稳实体资金1.2亿元，全力支持工业稳增长、供给侧结构性改革、淘汰落后产能、化解过剩产能和发展新兴产业等改革任务。七是加强基本建设项目预决算审查和政府采购管理。2017年，全市共审查各类工程预算1070项，审查总金额547226万元，完成工程决算审查171项，审查总金额165568万元，核减金额3918万元，核减率为2%。共组织政府采购701项，计划采购金额49341.26万元，实际采购金额44577.26万元，节约金额4764万元，节约率为10%。八是加大对大柳塔小城市综合改革试验区的支持力度, 今年财政补助大柳塔支出共计20223万元。
3、破冰前行促改革。一是做大做强政府投资引导基金。在去年注资政府投资引导基金10亿元的基础上，今年又安排2.56亿元，形成总规模达12.56亿元的基金。二是创新投融资机制,培植后续财源。财政出资5亿元组建神木市融资担保有限公司，金控集团注资2亿元成立了融资租赁公司。三是创新基础设施投入方式。将基础设施项目主要依靠财政投资的模式，转变为续建项目继续由财政投资，新建项目符合PPP模式实施的采用PPP模式，不再新增政府债务的前提下利用基金、融资租赁、担保等市场手段融资，鼓励社会资本投资。财政安排2016年以前续建项目资金8亿元，确保续建项目如期完工；安排2018年征地、拆迁费等项目前期费8.65亿元，推动项目尽快启动。四是积极推进政府与社会资本合作（PPP）工作。目前，初步明确了适宜以PPP模式实施的项目共计28个，加上已经采购完成的锦界固废填埋项目和进入了采购环节的通用机场项目，我市中期（三年）规划的PPP项目总数为30个，总投资预计达244.36亿元。
4、坚定不移助脱贫。一是按照全市脱贫攻坚工作统一部署，我局共安排43名帮扶责任人到4个镇9个村帮扶贫困户54户。二是持续加强资金保障。2017年，我市共计下达各级财政专项扶贫资金1.92亿元。其中下达上级资金2742.5万元，安排市本级资金14548万元，盘活2016年度结转结余资金1919万元。本级财政专项扶贫资金投入达到上级资金的642%，达到当年本级财政预算收入总量的2.27%，在上年本级财政专项扶贫资金安排的基础上增长了37%。三是设立了1.5亿元扶贫产业发展基金，用于发展壮大村集体经济。四是安排小额扶贫贷款风险补偿金4300万元。
5、全力以赴保民生。持续完善和优化已有民生政策，2017年全市各类民生支出729646万元，占一般公共预算支出的83.74%。其中：教育支出185937万元，较上年增长7.71%；科学技术支出21026万元，较上年增长15.88%；文化体育与传媒支出20164万元，较上年增长17.71%；社会保障和就业支出98401万元，较上年增长17.22%；医疗卫生支出63113万元，较上年增长18.21%；节能环保支出77072万元，较上年增长17.76%；其他民生支出共计261589万元。
6、多措并举强监管。一是委托财政部财政科学研究所完成了我市中期财政规划的编制。二是进一步推进财政支出绩效评价常态化。今年重点开展了精准扶贫绩效评价，将评价结果与财政预算管理相结合，切实提高了财政资金使用效益。三是加强预算单位、执收执法单位收支管理的检查，确保财政资金安全。四是加强和规范行政事业单位国有资产的管理，单位在新增或更新购置国有资产时必须经国资办审核批准。全年新增事业单位国有资产入帐20亿元。
7、旗帜鲜明抓党建。一是深入开展“两学一做”专题组织生活会和民主评议党员、党员思想状况分析、廉政教育等工作，讲纪律，讲规矩，确保支部活动不走过场，强化党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的发挥。二是坚持“三会一课”制度，不断改进内容和形式，注重质量，除了传统的会议模式之外，还积极探寻更加丰富多彩的、多渠道的形式来开展“三会一课”，不断地提高“三会一课”的质量。三是注重培养教育党员干部。坚持以人为本、推进自身建设，努力锻造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬、形象过硬的财政干部队伍。今年共培养入党积极分子3名，发展党员4名。四是深入抓好党的十九大精神的学习宣传贯彻，在学懂弄通做实上下功夫，认真开展了“大学习、深调研、真落实”活动，推动学习宣传贯彻党的十九大精神往深里走、往实里去。按照党的十九大各项决策部署，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，扎实做好财政各项工作。五是切实加强财政干部队伍建设，以“三项机制”实施为契机，完善“激励鼓励、容错纠错、能上能下”实施细则，着力破解为官不为、廉而不勤等问题，让勇于作为者受到重奖重用，敢闯敢干者得到宽容包容，最大限度地激发财政干部的干事创业热情，切实发挥财政对经济社会发展的支撑引领作用。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括财政局（机关）决算和所属9个事业报账单位决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制242人，其中行政编制30人、事业编制212人；实有人员243人，其中行政19人、事业224人。单位管理的离退休人员39人，已移交养老保险经办机构。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计2563.84万元，较上年减少90.99万元；2017年度本年支出合计2633.37万元，较上年增加268.83万元，主要因为补缴养老保险和职业年金。
2、本年度收入构成情况
2017年度本年收入合计2563.84万元，均为财政拨款收入。
3、本年度支出构成情况。
2017年度本年支出入合计2633.37万元，其中：基本支出2493.90万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的94.70%；项目支出139.46万元，是为完成特定的工作任务而安排的财政专款支出，占总支出的5.3%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入2563.84万元，较上年减少90.99万元；2017年财政拨款支出合计2633.37万元，较上年增加268.83万元，主要因为补缴养老保险和职业年金。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2633.37万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出2311.12万元、社会保障和就业支出85.03万元（主要是退休人员退休费）、农林水支出5.20万元、住房保障支出232.01万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）。
一般公共服务支出为财政事务支出2311.12万元。包括：
（1）行政运行700.07万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（2）财政委托业务支出23.20万元，是基建办财政投资项目评审支出。
（3）其他财政事务支出1587.85万元，主要用于下属事业单位的人员工资。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2493.90万元，其中：人员经费2313.90万元，公用经费180万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出34.78万元，其中：公务接待费7.47万元，公务用车购置及运行维护费27.31万元。2017年度“三公经费”支出比上年减少9.23万元，下降20.97%，其中：公务接待费减少6.51万元，下降46.57%，主要是来客数量减少；公务用车购置及运行维护费减少2.72万元，下降9.05%，主要是严格控制各项车辆运行费用。
公务用车购置及保有情况：2017年本部门无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量9辆。
公务接待费：2017年度国内公务接待累计98批次， 990人次，经费总额7.47万元。主要用于上级部门工作检查，相邻县区来神木学习、交流、调研等接待任务而发生的费用。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出9万元，主要是全市行政事业单位财会人员培训支出。较上年增加9万元，主要是为了进一步提升财会人员的业务水平。
3、会议费支出决算情况说明
2017年度本部门无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出180万元，用于维持机关正常运转所必须的公用支出。2017年本部门机关运行经费支出比上年增加38.20万元，增长26.94%，主要因为机关水、暖、电设施维修维护费用增加。
（二）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共218.35万元，其中政府采购货物类支出103.31万元、政府采购服务类支出101.58万元、政府采购工程类支出13.46万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆9辆；无单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。2017年当年无车辆购置、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
神木市财政局
2018年10月24日
